Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Вид, категория (тип): Облигации;
Серия: БO-09К-002P;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:
4B02-30-03349-B-002P.
Дата государственной регистрации: 11.02.2021.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106ZY8.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 180-й (Сто восьмидесятый) день с даты начала размещения, серии БO-09К-002P (далее - «Облигации серии БO-09К-002P»).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): номинальная стоимость и проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
- 1 (Первый) купонный период с 10.10.2023 по 07.04.2024;
- выплата номинальной стоимости производится в связи с окончанием (истечением) срока обращения Облигаций серии БO-09К-002P в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 11.02.2021.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 4 952 848 544,88 рубля (Четыре миллиарда девятьсот пятьдесят два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот сорок четыре рубля 88 копеек) по Облигациям серии БO-09К-002P при выплате номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения и за 1 (Первый) купонный период.
Общее количество Облигаций серии БO-09К-002P, по которым производится выплата – 4 676 116 штуки.
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг в рамках программы Биржевых облигаций заявленный объем Биржевых облигаций серии БO-09К-002P – 7 000 000 штук. Неразмещенный объем Биржевых облигаций серии БO-09К-002P – 2 323 884 штуки. Доход по неразмещенным Биржевым облигациям серии БO-09К-002P не начисляется и не выплачивается.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- 59,18 рубль (Пятьдесят девять рублей 18 копеек) по одной Облигации серии БO-09К-002P за 1 (Первый) купонный период;
- 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек) по одной Облигации серии БO-09К-002P в части выплаты номинальной стоимости в связи с окончанием (истечением) срока обращения Облигаций.
2.6. Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 676 116 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 07.04.2024. В связи с тем, что дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям серии БO-09К-002P приходилась на нерабочий день, перечисление надлежащей суммы за 1 (Первый) купонный период было осуществлено в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем – 08.04.2024.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Р.А. Ларионов
(на основании доверенности от 14.06.2023 № 568)
3.2. Дата: 08.04.2024